文章來(lai)源：財務(wu)監(jian)督與(yu)考核評價局(ju) 發布時間：2016-04-16
國務院國有資產監督管理委員會
國資發評價〔2015〕33號
關于做好(hao)國資委財務類動(dong)態監測報表編報工作(zuo)的通知(zhi)
各中央企業：
為(wei)進一步加強國資(zi)委(wei)統計報表(biao)統一管理，推動(dong)數據信息共享，減輕企業填報負擔，按照(zhao)國資(zi)委(wei)監管報表(biao)整(zheng)合工(gong)作總(zong)體安排，我們研究(jiu)制(zhi)定了(le)《國資(zi)委(wei)財務類動(dong)態監測報表(biao)》及(ji)編制(zhi)說明(ming)，現印(yin)發(fa)給(gei)你們，并就有關事(shi)項通知如下：
一(yi)、深化國(guo)資監管報(bao)表(biao)整(zheng)合，完善(shan)數據采集管理體系
近(jin)年來(lai)，國(guo)資(zi)委(wei)(wei)按照黨的群(qun)眾路線教育實(shi)踐(jian)活動(dong)(dong)和管(guan)(guan)理(li)(li)提(ti)升活動(dong)(dong)工(gong)(gong)作(zuo)要求(qiu)(qiu)，根據(ju)“統一(yi)報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)管(guan)(guan)理(li)(li)，提(ti)高工(gong)(gong)作(zuo)效率，滿足監管(guan)(guan)需(xu)要，減輕企(qi)(qi)業(ye)負(fu)擔”的工(gong)(gong)作(zuo)思路，對各業(ye)務(wu)(wu)廳局印發中央企(qi)(qi)業(ye)的監管(guan)(guan)工(gong)(gong)作(zuo)報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)進行(xing)(xing)(xing)了(le)全(quan)面梳理(li)(li)，完成(cheng)了(le)年度(du)財(cai)務(wu)(wu)預(yu)決算(suan)類(lei)監管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)整(zheng)合(he)。2015年，我委(wei)(wei)繼續堅持(chi)“工(gong)(gong)作(zuo)關系(xi)不(bu)變、管(guan)(guan)理(li)(li)職能不(bu)變、填報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)主(zhu)(zhu)體(ti)不(bu)變”的組織方(fang)(fang)式(shi)，對以(yi)財(cai)務(wu)(wu)指標為主(zhu)(zhu)的、半年或季度(du)監管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)進行(xing)(xing)(xing)整(zheng)合(he)，形成(cheng)財(cai)務(wu)(wu)類(lei)動(dong)(dong)態(tai)監測報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)，包括金融衍生業(ye)務(wu)(wu)、對外捐(juan)贈、投資(zi)以(yi)及業(ye)務(wu)(wu)支出(chu)等(deng)專項內容。整(zheng)合(he)后(hou)的財(cai)務(wu)(wu)類(lei)動(dong)(dong)態(tai)監測報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)不(bu)改變業(ye)務(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)主(zhu)(zhu)體(ti)和管(guan)(guan)理(li)(li)要求(qiu)(qiu)，也不(bu)改變報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)編報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)主(zhu)(zhu)體(ti)和報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)送方(fang)(fang)式(shi)，國(guo)資(zi)委(wei)(wei)各相關業(ye)務(wu)(wu)廳局將根據(ju)工(gong)(gong)作(zuo)需(xu)要提(ti)出(chu)具體(ti)工(gong)(gong)作(zuo)要求(qiu)(qiu)。國(guo)資(zi)委(wei)(wei)組織開發的網絡版報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)管(guan)(guan)理(li)(li)系(xi)統是國(guo)資(zi)委(wei)(wei)監管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)整(zheng)合(he)的統一(yi)數據(ju)采集平臺，近(jin)期已(yi)正式(shi)上(shang)線運(yun)行(xing)(xing)(xing)，除“投資(zi)完成(cheng)情況(kuang)季報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)”外，其他(ta)財(cai)務(wu)(wu)類(lei)動(dong)(dong)態(tai)監測報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)都納(na)入統一(yi)的軟件平臺，通過不(bu)同任(ren)務(wu)(wu)參數實(shi)現分別填報(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)。
二、切實加強(qiang)工(gong)作組織(zhi)，做好監管(guan)報表填報工(gong)作
各(ge)中(zhong)(zhong)央(yang)企業要(yao)積極支(zhi)持和推動國資委監管(guan)(guan)報(bao)(bao)表整合(he)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，加強(qiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)組織，明(ming)確(que)牽頭部(bu)門(men)，落(luo)實工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)責任，理(li)順(shun)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)程序(xu)，做好內(nei)(nei)部(bu)組織協(xie)(xie)(xie)調(diao)和工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)銜(xian)接，統籌(chou)建立各(ge)相關部(bu)門(men)協(xie)(xie)(xie)同(tong)高效的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)機制。各(ge)專項(xiang)業務(wu)(wu)(wu)監管(guan)(guan)報(bao)(bao)表由歸口業務(wu)(wu)(wu)部(bu)門(men)按照國資委業務(wu)(wu)(wu)廳局要(yao)求(qiu)，通過統一的(de)軟件平臺報(bao)(bao)送，相關財務(wu)(wu)(wu)指標應當以財務(wu)(wu)(wu)快報(bao)(bao)口徑填列(lie)，保持業務(wu)(wu)(wu)與(yu)(yu)財務(wu)(wu)(wu)數(shu)(shu)據(ju)(ju)銜(xian)接。企業財務(wu)(wu)(wu)部(bu)門(men)要(yao)主(zhu)動加強(qiang)與(yu)(yu)業務(wu)(wu)(wu)部(bu)門(men)溝通協(xie)(xie)(xie)調(diao)，做好數(shu)(shu)據(ju)(ju)軟件對接。各(ge)中(zhong)(zhong)央(yang)企業要(yao)積極探索推進集團內(nei)(nei)部(bu)各(ge)類(lei)報(bao)(bao)表的(de)清(qing)理(li)整合(he)與(yu)(yu)統一管(guan)(guan)理(li)，構(gou)建企業內(nei)(nei)部(bu)的(de)大數(shu)(shu)據(ju)(ju)平臺，實現集團內(nei)(nei)數(shu)(shu)據(ju)(ju)互聯互通和信息共享(xiang)。
三、相關(guan)財(cai)務類動態(tai)監(jian)測報表具體填報要求(qiu)
目前(qian)財(cai)務類動態監測報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)包括“金(jin)融(rong)衍生(sheng)業務季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)”、“對外捐贈(zeng)支(zhi)出季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)”、“投資(zi)(zi)完(wan)成情(qing)(qing)況季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)”和“有關(guan)開支(zhi)情(qing)(qing)況統計(ji)表(biao)”，均由(you)集團(tuan)總(zong)部負責組織填報(bao)(bao)(bao)(bao)，其中：“金(jin)融(rong)衍生(sheng)業務季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)”、“對外捐贈(zeng)支(zhi)出季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)” 應(ying)于(yu)每季(ji)(ji)度終了次月15日(ri)(ri)前(qian)報(bao)(bao)(bao)(bao)送國(guo)(guo)資(zi)(zi)委財(cai)務監督(du)與考核(he)評(ping)(ping)價(jia)局(ju)（以下簡稱(cheng)評(ping)(ping)價(jia)局(ju)）；“投資(zi)(zi)完(wan)成情(qing)(qing)況季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)”應(ying)于(yu)每季(ji)(ji)度終了次月10日(ri)(ri)前(qian)通過(guo)“中央(yang)企業重大投資(zi)(zi)管理系統”在(zai)線報(bao)(bao)(bao)(bao)送國(guo)(guo)資(zi)(zi)委規劃發展(zhan)局(ju)、抄報(bao)(bao)(bao)(bao)評(ping)(ping)價(jia)局(ju)；“有關(guan)開支(zhi)情(qing)(qing)況統計(ji)表(biao)”應(ying)于(yu)每半年終了次月5日(ri)(ri)前(qian)報(bao)(bao)(bao)(bao)送國(guo)(guo)資(zi)(zi)委辦公廳(ting)、抄報(bao)(bao)(bao)(bao)評(ping)(ping)價(jia)局(ju)。
請(qing)各(ge)中(zhong)(zhong)央企業認真(zhen)閱讀(du)各(ge)類(lei)報(bao)(bao)表編制(zhi)說明，正確理(li)解指標口徑，確保數據填報(bao)(bao)質(zhi)量(liang)，按照國(guo)資委(wei)(wei)業務廳(ting)局工作(zuo)要(yao)求撰寫(xie)分析材料(liao)或(huo)(huo)工作(zuo)報(bao)(bao)告。各(ge)中(zhong)(zhong)央企業在(zai)報(bao)(bao)表編制(zhi)、軟件操作(zuo)和數據報(bao)(bao)送過程中(zhong)(zhong)，如有疑問(wen)或(huo)(huo)發現問(wen)題，請(qing)及時與國(guo)資委(wei)(wei)相(xiang)關廳(ting)局聯(lian)系。
《金融衍生業務季報(bao)表》聯(lian)系人：國資委評價局 白學懂 聯(lian)系電(dian)話：010-63193752。
《對外捐贈支(zhi)出季報(bao)表》聯系人：國資(zi)委評價(jia)局(ju) 范翠梅 聯系電話：010-63192496。
《投資完成情況季報表(biao)》聯系人：國資委規劃發展(zhan)局 李(li)誠 聯系電話：010-63193495。
《有(you)關開支情(qing)況統(tong)計表》聯系人：國(guo)資委(wei)辦公廳(ting) 謝天(tian) 聯系電(dian)話：010-63193167。
附件：
國(guo)資委
2015年4月14日