文章來(lai)源：財務(wu)監督與考核評(ping)價(jia)局 發布時間：2016-04-16
國務院國有資產監督管理委員會
國資發評價〔2015〕33號
關(guan)于做好(hao)國資委財務(wu)類動態(tai)監測報表編報工作的通(tong)知
各中央企業：
為進(jin)一步(bu)加強國資委(wei)統(tong)計報表統(tong)一管(guan)理，推動(dong)數據信(xin)息共(gong)享，減輕企業填報負擔，按照國資委(wei)監管(guan)報表整合工作總體(ti)安排，我們(men)研究制定了《國資委(wei)財(cai)務類(lei)動(dong)態監測報表》及編制說(shuo)明，現印(yin)發給你(ni)們(men)，并就有關事項通知如下：
一、深(shen)化國資(zi)監管報表整(zheng)合(he)，完(wan)善數據采集(ji)管理(li)體系(xi)
近(jin)年(nian)來，國(guo)(guo)(guo)資(zi)委(wei)(wei)(wei)按照黨的(de)(de)(de)(de)(de)群眾路線(xian)教育實(shi)踐活(huo)動和(he)管(guan)(guan)理(li)提升活(huo)動工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)要(yao)求(qiu)，根據(ju)“統一報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)管(guan)(guan)理(li)，提高工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)效(xiao)率，滿足監(jian)(jian)管(guan)(guan)需要(yao)，減(jian)輕企業負擔”的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)思路，對各業務(wu)(wu)廳(ting)局印(yin)發中(zhong)央(yang)企業的(de)(de)(de)(de)(de)監(jian)(jian)管(guan)(guan)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)進(jin)行了全面(mian)梳理(li)，完(wan)成(cheng)了年(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)預決算類(lei)(lei)監(jian)(jian)管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)整(zheng)合(he)。2015年(nian)，我委(wei)(wei)(wei)繼(ji)續堅持“工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)關(guan)系不變、管(guan)(guan)理(li)職能不變、填報(bao)(bao)(bao)主體(ti)(ti)不變”的(de)(de)(de)(de)(de)組(zu)織方式，對以財(cai)(cai)務(wu)(wu)指(zhi)標為主的(de)(de)(de)(de)(de)、半年(nian)或季度(du)監(jian)(jian)管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)進(jin)行整(zheng)合(he)，形成(cheng)財(cai)(cai)務(wu)(wu)類(lei)(lei)動態監(jian)(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)，包括金融衍(yan)生(sheng)業務(wu)(wu)、對外(wai)捐贈、投資(zi)以及業務(wu)(wu)支(zhi)出等專項(xiang)內容(rong)。整(zheng)合(he)后的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)類(lei)(lei)動態監(jian)(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)不改變業務(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)主體(ti)(ti)和(he)管(guan)(guan)理(li)要(yao)求(qiu)，也(ye)不改變報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)編報(bao)(bao)(bao)主體(ti)(ti)和(he)報(bao)(bao)(bao)送方式，國(guo)(guo)(guo)資(zi)委(wei)(wei)(wei)各相關(guan)業務(wu)(wu)廳(ting)局將根據(ju)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)需要(yao)提出具體(ti)(ti)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)要(yao)求(qiu)。國(guo)(guo)(guo)資(zi)委(wei)(wei)(wei)組(zu)織開發的(de)(de)(de)(de)(de)網(wang)絡版報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)管(guan)(guan)理(li)系統是國(guo)(guo)(guo)資(zi)委(wei)(wei)(wei)監(jian)(jian)管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)整(zheng)合(he)的(de)(de)(de)(de)(de)統一數據(ju)采集(ji)平臺，近(jin)期已正(zheng)式上線(xian)運行，除“投資(zi)完(wan)成(cheng)情況季報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)”外(wai)，其他財(cai)(cai)務(wu)(wu)類(lei)(lei)動態監(jian)(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)都納(na)入(ru)統一的(de)(de)(de)(de)(de)軟件平臺，通過不同任務(wu)(wu)參數實(shi)現分別(bie)填報(bao)(bao)(bao)。
二、切實加強工作(zuo)組織，做好監管報表填報工作(zuo)
各中(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)要(yao)積極(ji)支(zhi)持和(he)推(tui)動國資委監管報表(biao)整合工作(zuo)，加強工作(zuo)組(zu)織，明確牽頭部(bu)(bu)門(men)，落實(shi)(shi)工作(zuo)責任，理(li)順工作(zuo)程(cheng)序(xu)，做好內部(bu)(bu)組(zu)織協(xie)調(diao)和(he)工作(zuo)銜接(jie)，統籌建(jian)立各相(xiang)關(guan)部(bu)(bu)門(men)協(xie)同高效的工作(zuo)機制。各專(zhuan)項業(ye)(ye)務(wu)(wu)監管報表(biao)由歸口業(ye)(ye)務(wu)(wu)部(bu)(bu)門(men)按照國資委業(ye)(ye)務(wu)(wu)廳(ting)局要(yao)求，通(tong)過統一的軟件平臺報送，相(xiang)關(guan)財(cai)(cai)務(wu)(wu)指標(biao)應當以(yi)財(cai)(cai)務(wu)(wu)快(kuai)報口徑填列，保(bao)持業(ye)(ye)務(wu)(wu)與財(cai)(cai)務(wu)(wu)數(shu)據銜接(jie)。企(qi)業(ye)(ye)財(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)門(men)要(yao)主動加強與業(ye)(ye)務(wu)(wu)部(bu)(bu)門(men)溝(gou)通(tong)協(xie)調(diao)，做好數(shu)據軟件對接(jie)。各中(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)要(yao)積極(ji)探索推(tui)進集(ji)團(tuan)(tuan)內部(bu)(bu)各類報表(biao)的清理(li)整合與統一管理(li)，構(gou)建(jian)企(qi)業(ye)(ye)內部(bu)(bu)的大數(shu)據平臺，實(shi)(shi)現集(ji)團(tuan)(tuan)內數(shu)據互(hu)聯互(hu)通(tong)和(he)信息共享。
三、相關財務(wu)類動態監(jian)測(ce)報表具體填報要求
目前(qian)財(cai)務類(lei)動(dong)態監測報(bao)(bao)(bao)表(biao)包括(kuo)“金融衍生(sheng)業務季報(bao)(bao)(bao)表(biao)”、“對外捐(juan)贈(zeng)支出(chu)季報(bao)(bao)(bao)表(biao)”、“投資完成情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)季報(bao)(bao)(bao)表(biao)”和(he)“有關開支情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)統(tong)(tong)計(ji)表(biao)”，均(jun)由(you)集團總(zong)部負責組織填報(bao)(bao)(bao)，其中(zhong)：“金融衍生(sheng)業務季報(bao)(bao)(bao)表(biao)”、“對外捐(juan)贈(zeng)支出(chu)季報(bao)(bao)(bao)表(biao)” 應于(yu)(yu)每季度終(zhong)(zhong)了(le)次(ci)(ci)月(yue)15日前(qian)報(bao)(bao)(bao)送(song)國資委財(cai)務監督(du)與(yu)考核評價(jia)局(ju)（以下簡稱評價(jia)局(ju)）；“投資完成情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)季報(bao)(bao)(bao)表(biao)”應于(yu)(yu)每季度終(zhong)(zhong)了(le)次(ci)(ci)月(yue)10日前(qian)通過“中(zhong)央(yang)企(qi)業重大投資管理(li)系統(tong)(tong)”在線報(bao)(bao)(bao)送(song)國資委規劃發展局(ju)、抄報(bao)(bao)(bao)評價(jia)局(ju)；“有關開支情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)統(tong)(tong)計(ji)表(biao)”應于(yu)(yu)每半年終(zhong)(zhong)了(le)次(ci)(ci)月(yue)5日前(qian)報(bao)(bao)(bao)送(song)國資委辦公廳、抄報(bao)(bao)(bao)評價(jia)局(ju)。
請各中(zhong)央(yang)企(qi)業認真閱讀各類報(bao)(bao)表編(bian)制說明，正確理(li)解指標口徑，確保數(shu)據填報(bao)(bao)質量(liang)，按照(zhao)國資委業務廳局(ju)工(gong)作(zuo)要求撰寫(xie)分析材(cai)料或工(gong)作(zuo)報(bao)(bao)告。各中(zhong)央(yang)企(qi)業在報(bao)(bao)表編(bian)制、軟件操作(zuo)和(he)數(shu)據報(bao)(bao)送過程(cheng)中(zhong)，如(ru)有疑(yi)問或發現問題，請及時(shi)與(yu)國資委相關廳局(ju)聯系。
《金融衍生業(ye)務季報表》聯(lian)系人：國資委(wei)評價(jia)局 白(bai)學(xue)懂 聯(lian)系電話：010-63193752。
《對外捐(juan)贈支出季(ji)報表》聯系(xi)人：國資委評價(jia)局 范翠梅 聯系(xi)電話：010-63192496。
《投資完成情況季報表》聯系(xi)人：國資委(wei)規劃發展(zhan)局 李誠 聯系(xi)電話：010-63193495。
《有(you)關開支情(qing)況統計表(biao)》聯系(xi)人：國資委辦公廳 謝天 聯系(xi)電(dian)話：010-63193167。
附件：
國資委
2015年4月(yue)14日(ri)