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中石油啟動境外資金管理實施方案

　　5月16日上午，記者從中國石油集團公司境外資金管理啟動會議上獲悉，中石油正式啟動境外資金管理實施方案。  

　　國家外匯管理局確定中國石油集團公司作為國家外匯管理改革首批試點單位后，中石油迅速組織相關企業及金融機構的人員對企業境外資金管理情況進行了深入調研，借鑒BP、SHELL等國際大石油公司及國內企業的全球資金集中管理經驗，在多次征求并采納企業意見的基礎上，制定了具體的實施方案和管理制度與辦法。經過一年多大量扎實細致的準備工作，集團公司境外資金管理方案具備了啟動的條件。 

　　中石油境外資金管理的總體目標是建立集中適度、安全高效、監管到位的境外資金管理體系，充分發揮集團公司整體優勢，確保境外資金運轉的安全、及時、規范和高效。 

　　中石油境外資金管理具體實施方案為：由集團公司統一選定簽約銀行；下屬各企業在選定的簽約銀行范圍內自行開戶，所有賬戶納入集團公司和國家外匯管理局的監控體系；利用財務公司對上述開戶范圍內的資金實施限額上存集中管理；集團公司根據總體資金需求情況，利用集團整體優勢，與簽約銀行統一簽署授信額度協議，統一對外融資，降低融資成本，滿足企業境外資金需求；財務公司對集中管理后短期結存的境外外匯資金進行限定范圍的資金運作，以規避利率、匯率風險，提高資金收益。