文章來源：中國海運（集團）總公司 發(fa)布時間：2013-12-04
近日，中國海運（集團）總公司在全國率先啟動跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點工作，建立以上海為中心的跨國公司總部全球資金管理中心。12月3日上午，中國海運通過中國銀行全球現金管理平臺，由境外子公司向境內總部歸集首批資金1500萬美元，同時根據境外成員用款需求，通過總部國際資金主賬戶對外放款500萬美元，成功完成了跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點首筆交易，標志著該項試點業務進入實質操作階段。
目前，中國海運已在中國銀行開立專門賬戶用于歸集境內外成員的外匯資金，并通過有限額管理的資金通道實現集團境內外資金雙向互通，便利企業境內外資金的歸集、融通和運營。試點業務將使中國海運切實享受到降低財務成本、提高資金收益、降低匯率風險等效益。今后，中國海運將持續通過該項業務提升企業境內外數十億美元外匯資金的運營管理水平，為企業“走出去”保駕護航，提升國際競爭力。
中國海(hai)運首筆試點業務的(de)(de)成功辦理，邁出了上海(hai)跨國公司總部(bu)外匯資(zi)金(jin)(jin)便利化運作的(de)(de)重要(yao)一步，是外匯資(zi)金(jin)(jin)管理創(chuang)新的(de)(de)有益實(shi)踐，將(jiang)為上海(hai)國際(ji)金(jin)(jin)融中心(xin)、國際(ji)貿(mao)易中心(xin)和國際(ji)航運中心(xin)建設注入新的(de)(de)動力。