文章來源：經(jing)濟日報 發布(bu)時間(jian)：2010-09-07
核(he)心(xin)舉措(cuo)：2009年(nian)上半年(nian)，通過(guo)資金集中(zhong)管理一項(xiang)措(cuo)施(shi)，中(zhong)航工業集團公司就節約財(cai)務(wu)費(fei)(fei)用(yong)1億元(yuan)以上，預計全年(nian)可節約財(cai)務(wu)費(fei)(fei)用(yong)3億元(yuan)。
面對國際金融危(wei)機帶來的(de)不利影(ying)響，中(zhong)航(hang)工業集(ji)團公司在保科(ke)研、保生產，加大(da)市場開拓力(li)度的(de)同(tong)時(shi)，通過大(da)力(li)推進資金集(ji)中(zhong)管(guan)理、積極(ji)拓寬融資渠道、清(qing)理內部三角債、統一(yi)保險管(guan)理等一(yi)系(xi)列措施，挖潛節(jie)支，向管(guan)理要(yao)效(xiao)益，增強抵御危(wei)機的(de)能力(li)。
今(jin)年(nian)(nian)以來，通過(guo)加大政策宣(xuan)傳力度、對(dui)成(cheng)員單(dan)位銀行賬(zhang)戶的保留(liu)數(shu)量進行額度管理(li)、開展(zhan)資金集中(zhong)專(zhuan)項檢查等(deng)一系列(lie)措施，集團公司資金集中(zhong)工作取得(de)一定成(cheng)效(xiao)。2009年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，通過(guo)資金集中(zhong)管理(li)共為集團公司節約(yue)財務(wu)費(fei)用1億(yi)元(yuan)以上，預計全年(nian)(nian)可節約(yue)財務(wu)費(fei)用3億(yi)元(yuan)。
中(zhong)(zhong)(zhong)航工(gong)業集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)制定了“3個三(san)分之一(yi)”融(rong)資(zi)結(jie)構調(diao)整(zheng)目標(biao)———即內部(bu)融(rong)資(zi)、銀行(xing)貸款、債券類融(rong)資(zi)在集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)債務(wu)融(rong)資(zi)總額中(zhong)(zhong)(zhong)各占三(san)分之一(yi)。一(yi)是在大力(li)推進資(zi)金集(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)工(gong)作(zuo)的(de)基礎上，充分發揮集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)金融(rong)平臺(tai)———財(cai)務(wu)公(gong)司(si)和租賃公(gong)司(si)的(de)作(zuo)用，提高內部(bu)融(rong)資(zi)在成員單位融(rong)資(zi)結(jie)構中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)比重。二是進一(yi)步加(jia)強與各大銀行(xing)的(de)戰略合(he)(he)作(zuo)，利用集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)的(de)整(zheng)體信(xin)用優(you)(you)勢，爭取(qu)更為優(you)(you)惠的(de)貸款資(zi)金，盡可能(neng)降低融(rong)資(zi)成本。截至(zhi)2009年(nian)6月末，集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)與12家銀行(xing)建(jian)立了戰略合(he)(he)作(zuo)關系(xi)，共(gong)獲得綜合(he)(he)授信(xin)額度3360億元。目前，集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)已經(jing)啟(qi)動了第一(yi)期以統借(jie)統還方(fang)式向銀行(xing)集(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)籌(chou)措資(zi)金的(de)試點工(gong)作(zuo)。三(san)是積極(ji)拓展融(rong)資(zi)渠道，加(jia)大短(duan)期融(rong)資(zi)券、中(zhong)(zhong)(zhong)期票據、企業債券的(de)融(rong)資(zi)力(li)度，調(diao)整(zheng)負債結(jie)構，降低財(cai)務(wu)費用，減少“短(duan)貸長投”現象。
集(ji)團公司還從內(nei)部(bu)源頭抓起，認真梳理(li)內(nei)部(bu)債務(wu)鏈，開(kai)展(zhan)內(nei)部(bu)“三角(jiao)債”專項(xiang)清(qing)理(li)工(gong)作，共清(qing)理(li)內(nei)部(bu)欠(qian)款近60億(yi)元，節約(yue)財務(wu)費用約(yue)3億(yi)元。
為加強風險(xian)管理(li)，中航工業集(ji)團公司在前期充分調研的(de)基(ji)礎上，從今年(nian)4月(yue)1日起開始在全集(ji)團范圍內實行保(bao)險(xian)業務集(ji)中管理(li)，并確立了“統(tong)一(yi)招標(biao)、統(tong)一(yi)出單、統(tong)一(yi)代理(li)、自愿選擇”的(de)統(tong)一(yi)保(bao)險(xian)管理(li)，使得集(ji)團公司平(ping)均保(bao)險(xian)費率下降(jiang)幅度(du)達25％以上。