文章來源：遼寧省國資委(wei) 發(fa)布(bu)時間：2021-05-20
為(wei)全力做(zuo)好“六(liu)穩”“六(liu)保”的工作(zuo)要(yao)求，遼寧交投集團妥善應對防疫停費(fei)帶來的沖擊，大力推(tui)進直(zhi)接融資，由建(jian)設銀行作(zuo)為(wei)主承銷商，于4月29日成功發行20億第一期永續中票(piao)，發行利率3.58%，創東北地區永續債(zhai)利率歷(li)史新(xin)低。
遼(liao)寧交(jiao)(jiao)(jiao)投(tou)集團(tuan)肩負為全省重大交(jiao)(jiao)(jiao)通基礎設施建設融(rong)(rong)資(zi)任務(wu)，自成(cheng)立(li)以來就積極探索多種(zhong)融(rong)(rong)資(zi)方式。根據有關規定(ding)，企業成(cheng)立(li)滿三(san)年可以開展發(fa)債等(deng)直(zhi)接(jie)融(rong)(rong)資(zi)業務(wu)。為此，遼(liao)寧交(jiao)(jiao)(jiao)投(tou)集團(tuan)未雨綢繆，完成(cheng)了信用(yong)預(yu)評級等(deng)前期工作，認真分析資(zi)金市(shi)場走向(xiang)，結合集團(tuan)資(zi)金需(xu)求(qiu)情況(kuang)，制定(ding)了周密而靈活的融(rong)(rong)資(zi)計劃，在(zai)保證資(zi)金供應的前提下，為開展直(zhi)接(jie)融(rong)(rong)資(zi)預(yu)留空間，提前完成(cheng)信用(yong)評級、管(guan)理層訪談等(deng)工作。
今年疫(yi)情(qing)突(tu)發，高(gao)速公路免(mian)費通行，現金流(liu)十分緊張(zhang)，壓力(li)(li)驟增。為(wei)應對疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)，中央加大(da)了(le)資(zi)金投(tou)放力(li)(li)度(du)，銀行間市場(chang)出現較好的窗口期，遼寧交投(tou)集(ji)團選擇長期含(han)權中期票據(ju)（以下簡稱“永續中票”）為(wei)突(tu)破口，全力(li)(li)推進首次直接(jie)融資(zi)工作。
近日，遼(liao)寧交投集團(tuan)2020年第一(yi)期永續中票(piao)發(fa)行成(cheng)功，融(rong)資(zi)(zi)金額20億元(yuan)人民幣(bi)，發(fa)行期限3+N年，發(fa)行利率3.58%。該筆業務大大緩解了遼(liao)寧交投集團(tuan)因(yin)高(gao)速(su)公路停(ting)止(zhi)收費造(zao)成(cheng)的(de)資(zi)(zi)金緊張困境(jing)；融(rong)資(zi)(zi)成(cheng)本僅為同檔(dang)次銀行貸款最優(you)利率（LPR）的(de)77%，充分體(ti)現出(chu)直接(jie)融(rong)資(zi)(zi)的(de)成(cheng)本優(you)勢(shi)，遼(liao)寧交投本次發(fa)行利率創下了東(dong)北地(di)區永續債(zhai)利率水(shui)平歷史新低。
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