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國資廳資本[2017]487號

各中央企業：

為加強國(guo)有(you)資(zi)本經營預(yu)算（以下簡稱資(zi)本預(yu)算）監督管(guan)理工作，及時掌握資(zi)本預(yu)算費(fei)用性資(zi)金(jin)使用和(he)專項(xiang)工作開展情況，現就做好資(zi)本預(yu)算費(fei)用性資(zi)金(jin)使用情況季度報(bao)告工作的有(you)關事項(xiang)通知如下：

一、本通(tong)知所稱資(zi)本預(yu)算(suan)費用性資(zi)金，是指(zhi)資(zi)本預(yu)算(suan)安排(pai)明確為費用性、用于解決國有(you)(you)企業歷史遺留問題和改革成本涉及的(de)有(you)(you)關專(zhuan)項工(gong)(gong)作資(zi)金。資(zi)本預(yu)算(suan)費用性資(zi)金使用情況季度報告工(gong)(gong)作是加強費用性資(zi)金管理(li)、推進相關專(zhuan)項工(gong)(gong)作開展的(de)重要(yao)手段，對(dui)于加強預(yu)算(suan)管理(li)和完(wan)善相關支(zhi)持政策具(ju)有(you)(you)重要(yao)意義(yi)。

二、資(zi)(zi)本預算(suan)費用性資(zi)(zi)金包括“三(san)供(gong)一業(ye)”分離移(yi)交補助(zhu)，棚戶區(qu)改造配套(tao)設(she)施建設(she)補助(zhu)，處置(zhi)“僵尸企(qi)業(ye)”補助(zhu)，以及工業(ye)企(qi)業(ye)結構(gou)調(diao)整專項(xiang)獎補資(zi)(zi)金等。以后年(nian)度將根據(ju)工作需要增減(jian)資(zi)(zi)金類別。

三、獲得資(zi)(zi)本預(yu)算費(fei)用(yong)性(xing)(xing)(xing)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的中央企業均應(ying)報(bao)(bao)送(song)季度報(bao)(bao)告。季度報(bao)(bao)告以填(tian)報(bao)(bao)相(xiang)關統計表(biao)格數據為主(zhu)，統計表(biao)格包(bao)括各專項(xiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的明細表(biao)和匯(hui)總(zong)表(biao)（見附(fu)件）。其中：明細表(biao)主(zhu)要填(tian)報(bao)(bao)各專項(xiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的撥付和使用(yong)情(qing)(qing)況(kuang)，相(xiang)關事項(xiang)的進(jin)展情(qing)(qing)況(kuang)和涉及的業務數據等；匯(hui)總(zong)表(biao)主(zhu)要填(tian)報(bao)(bao)截(jie)至本季度末(mo)收到費(fei)用(yong)性(xing)(xing)(xing)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的情(qing)(qing)況(kuang)，資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)使用(yong)情(qing)(qing)況(kuang)和預(yu)算執行率等。以后年度根據工作需要增設的其他專項(xiang)費(fei)用(yong)性(xing)(xing)(xing)補助資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)將(jiang)另行下發有(you)關明細表(biao)。預(yu)算執行中出(chu)現的特殊事項(xiang)，應(ying)在備注中或另附(fu)書面報(bao)(bao)告進(jin)行說明。

四、季度(du)報告應于每季度(du)結束后10日內報(bao)送(song)，其中：本(ben)通知印發(fa)之日前已(yi)獲得費用性資金的(de)中央企業應從2017年第二季度開始報送，之后獲(huo)得(de)費用性資金的中央企業應從收到預(yu)算(suan)資金當(dang)季起報送。

五、各中央(yang)企業要高度(du)(du)重視此(ci)項(xiang)工作，由資本預算(suan)管(guan)理部(bu)門(men)牽(qian)頭，組(zu)織相關業務部(bu)門(men)做(zuo)好季(ji)報(bao)(bao)數(shu)據(ju)和(he)情況的收集、審核(he)和(he)填報(bao)(bao)工作，確保報(bao)(bao)告內容真實(shi)、準確和(he)及時(shi)。各中央(yang)企業應于每季(ji)度(du)(du)結束后按時(shi)將(jiang)季(ji)度(du)(du)報(bao)(bao)告紙質版一(yi)式(shi)3份，加(jia)蓋(gai)集團公章，并(bing)與電(dian)子文檔（EXCEL和PDF蓋(gai)章掃描版）一并(bing)報送(song)國(guo)資委（資本運營與收(shou)益(yi)管理局）。

附件：

1.中央企業“三供一業”分離移交資本預算補助資金執行季度表（2017年度）

2.中央企業棚戶區改造資本預算補助執行季度表（2017年度）

3.中央企業處置“僵尸企業”資本預算補助資金執行季度表（2017年度）

4.工業企業結構調整專項獎補資金執行季度表（2017年度)

5. 中央企業國有資本經營預算費用性資金季度使用情況匯總表

國資委辦公廳

2017年7月7日